近期,，上海清算所、中國(guó)外匯交易中心分別推出外匯市場(chǎng)雙邊清算和交易結(jié)算直通處理的代理結(jié)算服務(wù),。交通銀行作為上述業(yè)務(wù)的首家代理結(jié)算銀行,，于3月25日上線外匯交易結(jié)算銀行業(yè)務(wù)，是目前唯一一家提供外匯市場(chǎng)全品類的清算,、結(jié)算服務(wù)的金融機(jī)構(gòu),。中信證券、招商證券,、華泰證券,、東方證券、青島農(nóng)商行等多家外匯市場(chǎng)參與者通過(guò)交行開展首批交易的結(jié)算,。
外匯市場(chǎng)雙邊清算,、交易結(jié)算直通處理與人民幣外匯、外幣對(duì)中央對(duì)手清算共同構(gòu)成了我國(guó)外匯交易同步交收機(jī)制(Payment Versus Payment, PVP),。外匯交易同步交收是為外匯交易提供的交收安排,，涉及交易的兩種貨幣均于同一時(shí)間完成交割，對(duì)于消除本金交割風(fēng)險(xiǎn),，防范不同交易時(shí)區(qū)交收時(shí)差風(fēng)險(xiǎn),，提高外匯市場(chǎng)運(yùn)行效率，保障外匯資金結(jié)算信息安全意義重大。
交行是銀行間市場(chǎng)最早開展外匯交易清算,、結(jié)算業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)之一,。自2015年首家開展人民幣外匯中央對(duì)手清算代理清算以來(lái)，交行已為近70%的外匯中央對(duì)手清算非清算會(huì)員提供服務(wù),。截至2023年末,，交行代理清算量達(dá)33.3萬(wàn)億元。
本次上線外匯交易結(jié)算銀行業(yè)務(wù),，將交行在外匯中央對(duì)手清算領(lǐng)域的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步延伸至雙邊清算領(lǐng)域,，覆蓋了包括美元、歐元,、日元,、港幣、英鎊,、加拿大元,、澳大利亞元、瑞士法郎等8個(gè)主要交易幣種,，業(yè)務(wù)品種涵蓋外幣拆借,、外幣回購(gòu)、人民幣外匯和外幣對(duì)交易,。
后續(xù),，交行將積極履行外匯交易結(jié)算銀行職能，與中國(guó)外匯交易中心,、上海清算所共同探索優(yōu)化外匯雙邊清算,、中央對(duì)手清算業(yè)務(wù)的各類機(jī)制安排和系統(tǒng)功能，以更新質(zhì)的發(fā)展動(dòng)力為廣大中小金融機(jī)構(gòu)提供安全,、便捷,、高效的外匯交易清算、結(jié)算服務(wù),，為打造強(qiáng)大的上海國(guó)際金融中心添磚加瓦,。
